A ferramenta FECHAMENTO DE CAIXA é utilizada para encerrar as movimentações do caixa interno da empresa daquele período ,transferindo tal valor a sua conta de destino. Serve também para checar se o valor contado no momento do fechamento coincide com as movimentações financeiras realizadas no sistema.
Para ter acesso a tal ferramenta, na tela inicial clique no menu >> Financeiro >> Fechamento de Caixa. Na tela que se abre, em “Dados de Pesquisa” é possível buscar pelos fechamentos que já foram realizados anteriormente, bastando preencher os filtros desejados e clicar em 
.
Para criar um novo fechamento clique sobre o botão >> 
. Na nova tela selecione a “Conta Contábil” a “Data Fechamento” e clique em 
. Assim a tela de Auditoria de Fechamento de Caixa se abre.
Nessa tela já aparecem preenchidas a “Natureza” do movimento, o “Valor Apurado”, e o “Valor Informado”, o campo “Justificativa” é de preenchimento opcional e o campo “Conta para Fechamento” necessita ser preenchido. Contudo é possível que o campo “Conta para Fechamento” já apareça preenchido, bastando para isso configurar a natureza do lançamento. Para saber como realizar tal configuração assista o vídeo sobre Natureza do Lançamento.
Agora para alterar alguma das informações já preenchidas ou então realizar o preenchimento dos campos em branco basta clicar sobre o botão 
.
A NATUREZA indica o tipo de pagamento, se é em Dinheiro, Cheque, Cartão de Debito ou Credito.
O VALOR APURADO é o valor contado pelo sistema.
O VALOR INFORMADO é o valor da contagem manual. Esse valor deveria coincidir com o valor apurado, caso não coincida indica que algum movimento foi lançado errado no sistema, ou que algum troco foi devolvido de maneira errada.
A JUSTIFICATIVA é um campo de preenchimento livre.
E a CONTA PARA FECHAMENTO é a conta de destino do valor apurado no momento do fechamento de caixa (Conta Contábil correspondente ao banco de deposito)
Após realizar as alterações desejados basta clicar sobre o botão 
Para visualizar os detalhes sobre as movimentações realizadas na conta contábil é só clicar em 
.
Quando tudo estiver preenchido conforme o desejado informe o campo “Valor de Troco”.
O VALOR DE TROCO é o valor deixado em caixa. Esse valor irá aparecer como valor de abertura de caixa no próximo fechamento.
Quando o fechamento estiver preenchido por completo basta clicar em 
. Na mensagem que surge clique em 
.
Dessa forma a seguinte mensagem irá aparecer:
Clique em >> Ok. Assim o fechamento de caixa é realizado.
REABERTURA DE CAIXA
Caso tenha preenchido alguma informação errada ou após ter realizado o fechamento tenha surgido um novo movimento é permitido realizar a Reabertura de Caixa. Para isso basta buscar pelo fechamento, seleciona-lo e clicar sobre o botão . Dessa forma a tela de Edição de Fechamento de Caixa se abre, nesta clique em 
e selecione a opção . Na tela que se abre clique sobre o botão 
. Assim os movimentos que foram lançados após o fechamento são acrescentados. Caso, alem de atualizar os movimentos deseje também realizar alguma modificação no Valor Informado, na Conta para Fechamento, ou ainda preencher uma Justificativa, basta realizar as edições desejadas, confirmar () e depois clicar em. Vale ressaltar que o valor do troco não pode ser alterado para não interferir nos caixas posteriores.
O ultimo fechamento de caixa realizado também pode ser excluído, para isso na tela inicial da ferramenta busque pelo fechamento, e clique sobre o botão , e logo após em . Com o caixa reaberto clique novamente sobre a ferramenta de fechamento de caixa, encontre o fechamento que foi reaberto e clique sobre a lixeira.
Assim o movimento será excluído.
Para ver as funcionalidades dessa ferramenta assista o vídeo a seguir: