O DASHBOARD-FLUXO DE CAIXA é uma ferramenta que possibilita realizar a analise e o controle do fluxo de caixa da empresa.
Para ter acesso a mesma, é só clicar em >> Financeiro >> Dashboard-Fluxo de Caixa.
Na tela que se abre, no campo Dados de Pesquisa, selecione os filtros para busca; em Agrupar por, selecione como deseja que a busca retomada seja agrupada, se é por DATA, BANCO de cobrança, ENTIDADE ou SEMANA. Selecione o Tipo de data (Emissão, Vencimento, Pagamento) e a Data Inicial e Final. Não se esqueça de selecionar a Carteira (Todas, Pagar, Receber).
Após selecionar todos os filtros/dados desejados é só clicar em >> Pesquisar.
– Os filtros também podem ir se afunilando. Por exemplo, se selecionada a opção Agrupar por- Entidade, Tipo de data: Vencimento, Data Inicial- 01/09/2018, Data Final- 01/12/2018, Carteira- Receber, Entidade- Teste Demonstração e Banco- Itaú. Ao clicar em pesquisar só serão retornados os títulos da entidade Teste Demonstração, com vencimento entre 01 de setembro e 01 de dezembro de 2018, do banco Itaú com carteira a receber.
Assim que retomada a busca, é possível observar os totais (quadrado vermelho), nesse caso só está sendo mostrado o total a receber, pois no campo Carteira, foi selecionada essa opção; se tivesse sido selecionada a opção “todas”, apareceria o total a pagar e a receber da entidade.
O movimento de Dashboard de Fluxo de Caixa, possibilita ainda visualizar em detalhes os títulos, assim como selecionar os desejados e gerar um excel ou selecionar os desejados e gerar um movimento financeiro.
Para ver as funcionalidades dessa ferramenta assista o vídeo a seguir: